تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی | آپ همچنان در مسیر صعود؟

به گزارش نبض بورس، امروز ۴ آذر ۱۴۰۰ به بررسی تکنیکال چهار نماد آپ، ذوب، گشان و شگویا که در هفته جاری یا روند خوبی داشتند و یا پیرامون آن ها خبرهایی منتشر شد خواهیم پرداخت. 

تحلیل تکنیکال آپ

 

آپ در حال تشکیل یک الگوی برگشتی هارمونیک بصورت W هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت است. به نظر می‌آید که تارگت سهم در سقف کانال صعودی کوتاه مدتی روی ۱۷۵۰ تومان باشد، اما قبل از آن ممکن است که قیمت یک بار دیگر تا محدوده‌ خط میانی کانال در ۱۳۰۰ تومان اصلاح کند.

نکته مثبت سهم ادامه روند صعودی منحنی RSI در میان مدت است که امید رسیدن قیمت به تارگت سقف کانال را افزایش می‌دهد. این در حالی است که حمایت اصلی سهم در محدوده‌ ۱۲۰۰ تومان قرار دارد. از این رو با توجه با اهداف قیمتی و محدوده‌ حد ضرر سهم باید گفت که سهم از نسبت R/R جذابی برخوردار نیست.

تحلیل تکنیکال گشان

 

گشان در یکسال گذشته اصلاح عمیقی داشته است. اما سهم در کوتاه مدت در حال اصلاح با یک شیب ملایم درون کانال نزولی بود که قیمت در واکنش به کف کانال نزولی یکبار دیگر قیمت به سوی سقف کانال در ۲۴۰۰ تومان پیش رفت. اکنون قیمت در محدوده‌ حساسی قرار دارد که اگر موفق به عبور از آن گردد می‌شود اهداف قیمتی بالاتری را برای سهم متصور بود. اهداف قیمتی سهم در میان مدت می‌تواند در محدوده‌ ۳۳۰۰ تومان تا ۳۹۰۰ تومان روی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر قرار گیرد.

روند صعودی در اندیکاتور RSI همچنان ادامه دارد، اما ظهور یک واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI ممکن است در کوتاه مدت باعث توقف روند صعودی در نمودار قیمت شود، اما د رادامه انتظار رشد قیمت تا اهداف گفته شده بسیار محتمل است.

تحلیل تکنیکال شگویا

 

به نظر می‌آید که شگویا هنوز موفق به تثبیت قیمت بالای محدوده‌ ۱۲۰۰ تومان در فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر نشده است، اما با توجه به آرایش اصلاحی که به نظر می‌آید بسیار نزدیک به تشکیل یک پرچم باشد. هر لحظه ممکن است که قیمت از روند نزولی سه ماهه خود خارج شده و با عبور از محدوده‌ ۱۲۰۰ تومان اهداف قیمتی بالاتری برای سهم ابتدا در ۱۵۰۰ و پس از آن در ۲۰۰۰ تومان بر روی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر فعال شود.

با توجه به محدوده‌ حمایتی سهم بر روی ۱۰۰۰ تومان و اهداف گفته شده در بالا باید گفت که سهم از نسبت R/R بسیار جذابی در میان مدت و افق یکساله برخوردار است.

تحلیل تکنیکال ذوب

 

 

ذوب در چند ماه اخیر اصلاح مناسبی داشته است. سهم در محدوده‌ ۳۵۰-۳۶۰ تومان با حمایت هندسی خود مواجه است که به نظر می‌آید قیمت در این محدوده به تعادل نسبی برسد. در صورت تثبیت قیمت در محدوده‌ گفته شده هدف قیمتی سهم در کوتاه مدت در محدوده‌ ۴۸۰ تومان برای سهم فعال می‌شود که البته لازمه آن عبور قیمت از خط روند نزولی است. در میان مدت اگر قیمت موفق به تثبیت بالای محدوده‌ ۴۸۰ تومان روی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر شود آنگاه هدف قیمتی دوم برای سهم روی ۶۰۰ تومان در دسترس خواهد بود. البته باید یادآور شد که در نمودار قیمت سهم احتمالا در حال تشکیل یک الگوی هارونیک به صورت سر و شانه معکوس است که قیمت فعلا در حال تکمیل شانه راست می‌باشد که در صورت تائید این موضوع تارگت‌های ذکر شده در بالا با اهداف این الگو نیز مطابقت دارد.